На валютном рынке «Forex» осуществлена возможность совершать сделки в разные временные промежутки, то есть не только с расчетом сразу. Это относится к любым операциям с валютой. Можно заключать сделки, основанные на других временных промежутках.
Дата перемещения денег на счета контрагентов на финансовом языке называется Value date – датой валютирования. Их существует несколько видов:
1. Расчеты осуществляются в день совершения сделки, то есть «сегодня». Называется Today (Tod)
2. Если расчет производится на следующий день, такая дата валютирования называется Tomorrow (Tom)
3. Spot – операции, проводимые на этих условиях, самые популярные на «Форекс» . Это операции с расчетом на второй день после даты заключения сделки.
Термин «день заключения сделки» понятен и не требует особых комментариев. Это день когда основные параметры сделки были оговорены и зафиксированы. В основные параметры включаются:
- перечень покупаемой или продаваемой валюты
- что вы собираетесь делать – продавать или покупать
- объем операции
- дата валютирования (см. выше)
- валютный курс операции
- различные инструкции и обязательства контрагентов.
Существуют также сделки с более высокой датой валютирования. В этом случае дата окончательного расчета отстоит более чем на 2 дня от даты заключения сделки. Даты валютирования должны быть согласованы до момента совершения сделки.

Своп (Swap, Rolover, Overnight) на Forex
Своп – операция, когда трейдер одновременно заключает две сделки. Эти сделки противоположны друг другу и имеют разные даты валютирования. Одна сделка закрывает позицию, которая уже была открыта, а вторая открывает эту же позицию. Как правило, цель такой операции – продление открытой позиции.
Допустим, вы купили валюту на условиях Spot – то есть с расчетом на второй день. Но если вы работаете «с плечом» - средств на оплату сделки у вас не хватит. В этом случае выгодно «отсваповать» (продить) позицию. Если вы оказались правы в оценке движения рынка, и цена валюты выросла, ваших средств теперь хватит для осуществления первоначальных намерений.
Своп может быть отрицательным и положительным. Это зависит от ставок размещения валюты на «Форекс». В случае, если вы проводите одновременно операции Tom и Spot немного по разным ценам, вы можете зарабатывать просто находясь в позиции. Однако, если вы продлеваете позицию на продажу валюты – покупаете на Tom , а затем продаете на Spot, величина свопа будет в большинстве случаев отрицательной. Получится, что за продление позиции вам придется заплатить.
Для того, чтобы получить своп, необходимо удерживать позицию на приобретение валюты с большими ставками. Платить своп придется, удерживая позицию на продажу с большими ставками.